银华国证自由现金流ETF联接A (024570.jj ) 自由现金流 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0668元 (2025-12-18) 基金经理王帅成立以来分红再投入年化收益率6.69% (2880 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF基金 |
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银华国证自由现金流ETF联接A(024570) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.92亿 | 92.91% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,176.90万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 54.32万 | 0.17% |
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