银华国证自由现金流ETF联接A (024570.jj ) 自由现金流 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0592元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 持仓换手率6.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (3436 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF基金 |
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银华国证自由现金流ETF联接A(024570) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.56亿 | 91.06% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,451.19万 | 8.71% |
| 3 | 其他资产 | 65.10万 | 0.23% |
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