银华国证自由现金流ETF联接A (024570.jj ) 自由现金流 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1975元 (2026-02-24) 基金经理王帅成立以来分红再投入年化收益率19.76% (1435 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF基金 |
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银华国证自由现金流ETF联接A(024570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-12 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-11 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-02-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-09 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-06 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-05 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-02 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-30 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-29 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-28 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-01-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-26 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-23 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-22 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-20 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-19 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-16 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-13 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-07 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-06 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-31 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-30 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-29 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-17 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |