银华国证自由现金流ETF联接A (024570.jj ) 自由现金流 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0592元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 持仓换手率6.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (3436 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF基金 |
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银华国证自由现金流ETF联接A(024570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-06 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-31 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-30 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-29 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-10 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-09 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-07 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-03 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-02 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-01 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-30 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-29 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-25 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-17 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |