银华国证自由现金流ETF联接A (024570.jj ) 自由现金流 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9867元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 持仓换手率6.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (4930 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF基金(159225) |
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银华国证自由现金流ETF联接A(024570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-02 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-01 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-30 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-29 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-25 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-17 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-04 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-01 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-28 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-19 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-11 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-08 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-06 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-30 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-28 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-22 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-21 | 1.1689元 | 1.1689元 |