银华国证自由现金流ETF联接A (024570.jj ) 自由现金流 (季度) 银华基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11基金净值1.0112元 (2025-08-20) 基金经理王帅成立以来分红再投入年化收益率1.13% (3912 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证自由现金流ETF联接C |
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银华国证自由现金流ETF联接A(024570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-08-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-08-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-08-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-08-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-08-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-08-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-08-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-08-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-08-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-08-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-07-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-07-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-07-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
