银华国证自由现金流ETF联接A (024570.jj ) 自由现金流 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1461元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 持仓换手率6.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% (2075 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF基金(159225) |
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银华国证自由现金流ETF联接A(024570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-11 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-08 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-06 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-30 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-28 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-22 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-21 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-17 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-16 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-14 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-10 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-08 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-03 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-02 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-01 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-31 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-27 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-25 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-23 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-19 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-18 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-17 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-16 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-13 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-12 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-03-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-09 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-06 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-05 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-04 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-03 | 1.2276元 | 1.2276元 |