银华国证自由现金流ETF联接A (024570.jj ) 自由现金流 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0574元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率6.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (3122 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF基金 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华国证自由现金流ETF联接A(024570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-10-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-10-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-09-29 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-09-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-09-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-09-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-09-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-09-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-09-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-09-17 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-09-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-09-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-09-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-09-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-09-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-09-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-09-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-09-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-09-03 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-09-02 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-09-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-31 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-26 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-25 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-24 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-06 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-31 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-30 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-29 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |