易方达国证自由现金流ETF联接A (024566.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9794元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (1434 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证自由现金流ETF联接C目标基金: 易方达国证自由现金流ETF(159222) |
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易方达国证自由现金流ETF联接A(024566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-28 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-26 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-22 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-21 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-14 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-11 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-08 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-06 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-29 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-10 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-30 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-19 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |