易方达国证自由现金流ETF联接A (024566.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31基金净值1.0544元 (2026-01-30) 基金经理张泽峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (648 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证自由现金流ETF联接C |
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易方达国证自由现金流ETF联接A(024566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |