易方达国证自由现金流ETF联接A (024566.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9207元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% (1522 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证自由现金流ETF联接C目标基金: 易方达国证自由现金流ETF(159222) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国证自由现金流ETF联接A(024566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-23 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-22 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-21 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-20 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-17 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-07-16 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-07-15 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-14 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-13 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-10 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-09 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-08 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-07 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-06 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-03 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-02 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-01 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-06-30 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-06-29 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-06-26 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-25 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-24 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-06-23 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-22 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-18 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-17 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-16 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-15 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-12 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-11 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-06-10 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-06-09 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-08 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-05 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-04 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-03 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-02 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-01 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-29 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-28 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-26 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-22 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-21 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |