易方达国证自由现金流ETF联接A (024566.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9794元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (1433 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证自由现金流ETF联接C目标基金: 易方达国证自由现金流ETF(159222) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国证自由现金流ETF联接A(024566) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.34亿 | 92.72% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,634.29万 | 5.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,339.14万 | 1.96% |
加载中......