易方达国证自由现金流ETF联接A (024566.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9794元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (1433 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证自由现金流ETF联接C目标基金: 易方达国证自由现金流ETF(159222) |
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易方达国证自由现金流ETF联接A(024566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |