华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A (024560.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6282元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率98.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率60.19% (30 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 华宝上证科创板人工智能ETF(589520) |
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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-05-14 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-05-13 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-05-12 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-05-11 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-05-08 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-07 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-05-06 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-04-30 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-29 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-28 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-27 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-04-24 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-04-23 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-22 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-21 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-04-20 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-04-17 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-04-16 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-15 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-14 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-04-13 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-04-10 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-09 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-04-08 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-04-07 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-03 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-02 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-01 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-03-31 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-30 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-27 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-26 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-24 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-23 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-03-20 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-19 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-03-18 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-03-17 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-03-16 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-03-13 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-03-12 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-11 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-03-10 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-03-09 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-03-06 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-03-05 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-03-04 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-03 | 1.4679元 | 1.4679元 |