华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A (024560.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3621元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率98.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.64% (48 / 1609) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 华宝上证科创板人工智能ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-08-26 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-25 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-08-24 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-21 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-08-20 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-08-19 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-08-18 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-08-17 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-08-14 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-08-13 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-08-12 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-08-11 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-08-10 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-08-07 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-08-06 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-08-05 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-04 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-03 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-31 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-30 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-07-29 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-07-28 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-07-27 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-07-24 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-07-23 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-07-22 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-07-21 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-07-20 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-17 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-16 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-07-15 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-07-14 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-07-13 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-07-10 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-07-09 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-07-08 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-07-07 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-06 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-03 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-07-02 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-01 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-06-30 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-06-29 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-26 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-25 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-06-24 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-23 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-22 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-18 | 1.6361元 | 1.6361元 |