华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A (024560.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2725元 (2026-03-31) 基金经理丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率98.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.20% (55 / 1413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 华宝上证科创板人工智能ETF |
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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024560) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.58亿 | 91.76% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,266.82万 | 7.35% |
| 3 | 其他资产 | 153.44万 | 0.89% |
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