华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A (024560.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4358元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率98.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.20% (36 / 1583) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 华宝上证科创板人工智能ETF(589520) |
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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-07-24 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-07-23 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-07-22 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-07-21 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-07-20 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-17 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-16 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-07-15 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-07-14 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-07-13 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-07-10 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-07-09 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-07-08 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-07-07 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-06 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-03 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-07-02 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-01 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-06-30 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-06-29 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-26 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-25 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-06-24 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-23 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-22 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-18 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-06-17 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-06-16 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-06-15 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-12 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-06-11 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-06-10 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-09 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-06-08 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-06-05 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-06-04 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-06-03 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-06-02 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-06-01 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-05-29 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-05-28 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-05-27 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-05-26 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-05-25 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-05-22 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-21 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-05-20 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-05-19 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-05-18 | 1.6626元 | 1.6626元 |