博时富宁纯债债券C (024555.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-12总资产规模1,831.42万元 (2025-09-30) 基金净值1.0337元 (2025-12-29) 基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5040 / 7160)
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博时富宁纯债债券C(024555) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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博时富宁纯债债券C.(024555) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时富宁纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.03元	1,831.42万	1,778.42万元	--
2025-06-30	1.01元	109.14	108.00元	--