博时富宁纯债债券C(024555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-09 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-06 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-02-05 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-02-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-03 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-31 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-08 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |