博时富宁纯债债券C(024555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-31 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-09 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |