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净值&收盘价
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概况
公告
博时富宁纯债债券C
(024555.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
李秋实
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-12
总资产规模
792.30万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0405
元
(
2026-04-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
(3206 / 7266)
相关基金:
主从基金:
博时富宁纯债债券A
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博时富宁纯债债券C(024555) - 历史资产组合