财通安盛90天滚动持有债券A (024552.jj ) 财通基金管理有限公司申	基金经理罗晓倩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模3,744.19万元 (2026-03-31) 基金净值1.0067元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6966 / 7280)
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财通安盛90天滚动持有债券A(024552) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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财通安盛90天滚动持有债券A.(024552) 历史总基金份额和总规模曲线图

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财通安盛90天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	3,744.19万	3,723.71万元	--
2025-12-31	1.00元	5,884.74万	5,872.99万元	--
2025-10-30	--	--	5,872.99万元	--