财通安盛90天滚动持有债券A
(024552.jj ) 财通基金管理有限公司申		基金经理罗晓倩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模3,774.25万元 (2026-06-30) 基金净值1.0105元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6794 / 7473)
相关基金: 主从基金: 财通安盛90天滚动持有债券C 、财通安盛90天滚动持有债券E
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财通安盛90天滚动持有债券A(024552) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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财通安盛90天滚动持有债券A.(024552) 历史总基金份额和总规模曲线图

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财通安盛90天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.01元3,774.25万3,742.44万元--
2026-03-311.01元3,744.19万3,723.71万元--
2025-12-311.00元5,884.74万5,872.99万元--
2025-10-30----5,872.99万元--

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