财通安盛90天滚动持有债券A (024552.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0064元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6945 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安盛90天滚动持有债券C 、财通安盛90天滚动持有债券E |
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财通安盛90天滚动持有债券A(024552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |