财通安盛90天滚动持有债券A (024552.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0105元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6794 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安盛90天滚动持有债券C 、财通安盛90天滚动持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通安盛90天滚动持有债券A(024552) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 财通安盛90天滚动持有债券 | ||
| 基金主代码 | 024552 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-10-30 | ||
| 总份额 | 4,647.51万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 财通基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 财通安盛90天滚动持有债券A | 财通安盛90天滚动持有债券C | 财通安盛90天滚动持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 024552 | 024553 | 024554 |
| 子基金份额 | 3,742.44万 份 (2026-06-30) | 890.97万 份 (2026-06-30) | 14.10万 份 (2026-06-30) |