财通安盛90天滚动持有债券A (024552.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0105元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6794 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安盛90天滚动持有债券C 、财通安盛90天滚动持有债券E |
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财通安盛90天滚动持有债券A(024552) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,524.63万 | 94.63% |
| (其中) 债券 | 4,524.63万 | 94.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 256.63万 | 5.37% |
| 3 | 其他资产 | 2,960.00 | 0.006% |
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