平安中证汽车零部件主题ETF联接E (024542.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理翁欣马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9104元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (810 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证汽车零部件主题ETF联接(022731) 、平安中证汽车零部件主题ETF联接C目标基金: 平安中证汽车零部件主题ETF(159306) |
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平安中证汽车零部件主题ETF联接E(024542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-23 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-22 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-21 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-20 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-17 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-13 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-02 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-01 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-25 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-17 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-09 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-04 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-03 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-02 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-01 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-29 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-27 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-26 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-25 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-22 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-21 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-20 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-19 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-15 | 1.1914元 | 1.1914元 |