平安中证汽车零部件主题ETF联接E (024542.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9176元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (1226 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 、平安中证汽车零部件主题ETF联接C目标基金: 平安中证汽车零部件主题ETF |
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平安中证汽车零部件主题ETF联接E(024542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-09-10 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-09-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-09-08 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-09-07 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-09-04 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-09-03 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-09-02 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-09-01 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-31 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-28 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-27 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-26 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-08-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-08-24 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-21 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-08-20 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-08-19 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-13 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-12 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-11 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-10 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-07 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-05 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-04 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-03 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-31 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-30 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-29 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-28 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-07-27 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-07-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-23 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-22 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-21 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-20 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-17 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-13 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |