平安中证汽车零部件主题ETF联接E (024542.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理翁欣马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1600元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率27.30% (92 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证汽车零部件主题ETF联接(022731) 、平安中证汽车零部件主题ETF联接C目标基金: 平安中证汽车零部件主题ETF(159306) |
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平安中证汽车零部件主题ETF联接E(024542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-27 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-26 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-25 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-22 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-21 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-20 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-19 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-15 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-14 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-13 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-12 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-11 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-06 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-30 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-28 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-23 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-22 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-21 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-17 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-01 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-20 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-17 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-16 | 1.1384元 | 1.1384元 |