平安中证汽车零部件主题ETF联接E (024542.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9176元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (1226 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 、平安中证汽车零部件主题ETF联接C目标基金: 平安中证汽车零部件主题ETF |
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平安中证汽车零部件主题ETF联接E(024542) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,184.01万 | 93.77% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.80% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 65.00万 | 5.15% |
| 4 | 其他资产 | 3.55万 | 0.28% |
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