平安中证汽车零部件主题ETF联接E (024542.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9176元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (1226 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 、平安中证汽车零部件主题ETF联接C目标基金: 平安中证汽车零部件主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证汽车零部件主题ETF联接E(024542) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,894.00元 | 0.50% | 378.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,894.00元 | 0.50% | 378.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,797.00元 | 0.50% | 759.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,797.00元 | 0.50% | 759.00元 | 0.10% |
| 2025-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,070.00元 | 0.50% | 414.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,070.00元 | 0.50% | 414.00元 | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |