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公告
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C
(024539.jj )
申
基金经理
尹粒宇
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-27
总资产规模
507.53万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0168
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.71%
(6286 / 7457)
相关基金:
主从基金:
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A
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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C(024539) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
507.53万
500.13万
元
--
2026-03-31
1.01
元
504.18万
500.13万
元
--
2025-12-31
1.00
元
500.98万
500.13万
元
--
2025-09-30
1.00
元
499.57万
500.13万
元
--