天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C (024539.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理尹粒宇基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模504.18万元 (2026-03-31) 基金净值1.0148元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6226 / 7386)
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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C(024539) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C.(024539) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	504.18万	500.13万元	--
2025-12-31	1.00元	500.98万	500.13万元	--
2025-09-30	1.00元	499.57万	500.13万元	--