天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C (024539.jj ) 申	基金经理尹粒宇基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模507.53万元 (2026-06-30) 基金净值1.0167元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6306 / 7457)
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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C(024539) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-03	2025-12-03	0.0035 元	500.13万	1.75万元	0.35%	0.35%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。