天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C (024539.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0033元 (2026-01-23) 基金经理尹粒宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6783 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C(024539) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起 | |
| 基金主代码 | 024538 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-26 | |
| 总份额 | 38.22亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括：优化抽样复制策略、替代性策略、衍生产品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-投资级公司信用债精选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024538 | 024539 |
| 子基金份额 | 38.17亿 份 (2025-12-31) | 500.13万 份 (2025-12-31) |