工银稳健添益债券C(024529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-09-03 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-09-02 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-09-01 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-27 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-26 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-25 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-24 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-08-20 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-17 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-14 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-13 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-11 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-10 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-07 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-06 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-08-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-03 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-31 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-30 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-29 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-07-28 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-27 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-24 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-23 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-22 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-21 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-20 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-17 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-16 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-15 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-14 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-13 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-10 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-09 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-08 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-07 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-06 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-03 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-02 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-01 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-29 | 0.9864元 | 0.9864元 |