工银稳健添益债券C (024529.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理庄园基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9944元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (7231 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健添益债券(024528) |
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工银稳健添益债券C(024529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-02 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-22 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-21 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-22 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-09 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-03 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-01 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-30 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |