工银稳健添益债券C (024529.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理庄园邢梦醒基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9530元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.72% (7399 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健添益债券(024528) |
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工银稳健添益债券C(024529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-22 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-21 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-20 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-17 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-16 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-15 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-14 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-13 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-10 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-09 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-08 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-07 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-06 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-03 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-02 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-01 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-29 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-26 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-24 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-18 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-16 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-10 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-09 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-08 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-05 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-02 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-22 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-21 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |