工银稳健添益债券C (024529.jj ) 申	基金经理庄园邢梦醒基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模4,758.94万元 (2026-06-30) 基金净值0.9568元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.05% (7460 / 7466)
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工银稳健添益债券C(024529) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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工银稳健添益债券C.(024529) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银稳健添益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	4,758.94万	4,815.76万元	--
2026-03-31	0.99元	6,989.52万	7,035.25万元	--
2025-12-31	1.01元	1.48亿	1.47亿元	--