工银稳健添益债券C (024529.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理庄园基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模6,989.52万元 (2026-03-31) 基金净值0.9964元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7216 / 7297)
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工银稳健添益债券C(024529) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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工银稳健添益债券C.(024529) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银稳健添益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	6,989.52万	7,035.25万元	--
2025-12-31	1.01元	1.48亿	1.47亿元	--