中信保诚至泰中短债D (024508.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模8.63亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2684元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5601 / 7294)
相关基金:	主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债(004155) 、中信保诚至泰中短债E
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中信保诚至泰中短债D(024508) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中信保诚至泰中短债D.(024508) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚至泰中短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.26元	8.63亿	6.84亿元	--
2025-12-31	1.25元	14.10亿	11.28亿元	--
2025-09-30	1.24元	9.91万	7.97万元	--
2025-06-30	1.24元	1,001.50	805.00元	--