中信保诚至泰中短债D (024508.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模9.91万元 (2025-09-30) 基金净值1.2499元 (2025-12-25) 基金经理顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6563 / 7139)
相关基金:	主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债A 、中信保诚至泰中短债E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中信保诚至泰中短债D(024508) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中信保诚至泰中短债D.(024508) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中信保诚至泰中短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.24元	9.91万	7.97万元	--
2025-06-30	1.24元	1,001.50	805.00元	--