中信保诚至泰中短债D (024508.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2552元 (2026-02-12) 基金经理顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6528 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债A 、中信保诚至泰中短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚至泰中短债D(024508) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.02亿 | 93.11% |
| (其中) 债券 | 42.02亿 | 93.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.79亿 | 6.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,977.09万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 213.82万 | 0.05% |
加载中......