中信保诚至泰中短债D (024508.jj ) 申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2780元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5120 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债A 、中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债E |
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中信保诚至泰中短债D(024508) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 189.54亿 | 99.08% |
| (其中) 债券 | 189.54亿 | 99.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.09万 | 0.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,628.50万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 7,898.44万 | 0.41% |
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