中信保诚至泰中短债D (024508.jj ) 申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2780元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5120 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债A 、中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债E |
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中信保诚至泰中短债D(024508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-09-10 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-09-09 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-09-08 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-09-07 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-09-04 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-09-03 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-09-02 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-09-01 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-31 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-08-28 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-08-27 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-08-26 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-08-25 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-08-24 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-08-21 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-20 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-19 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-08-18 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-08-17 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-14 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-13 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-08-12 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-11 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-10 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-08-07 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-06 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-08-05 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-08-04 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-03 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-31 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-07-30 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-29 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-28 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-27 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-24 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-23 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-22 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-21 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-20 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-17 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-07-16 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-15 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-14 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-13 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-10 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-09 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-08 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-07 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-06 | 1.2727元 | 1.2727元 |