中信保诚至泰中短债D (024508.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2488元 (2025-12-17) 基金经理顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6556 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债A 、中信保诚至泰中短债E |
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中信保诚至泰中短债D(024508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-16 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-15 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-12 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-11 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-10 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-09 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-08 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-12-05 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-12-04 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-02 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-12-01 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-11-28 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-11-27 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-11-26 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-11-25 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-11-24 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-21 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-11-20 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-19 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-11-18 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-17 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-11-14 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-11-13 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-11-12 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-11-11 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-11-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-11-07 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-11-06 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-11-05 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-11-04 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-11-03 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-10-31 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-10-30 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-10-29 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-10-28 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-10-27 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-10-24 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-10-23 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-10-22 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-10-21 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-10-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-10-17 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-10-16 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-10-15 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-10-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-10-13 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-10-10 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-10-09 | 1.2433元 | 1.2433元 |