中信保诚至泰中短债D (024508.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2677元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5663 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债(004155) 、中信保诚至泰中短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚至泰中短债D(024508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-14 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-13 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-11 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-08 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-07 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-06 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-30 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-29 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-28 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-27 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-24 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-23 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-22 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-21 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-20 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-17 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-16 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-15 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-14 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-04-13 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-10 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-09 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-08 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-07 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-03 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-02 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-01 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-31 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-30 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-27 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-26 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-25 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-24 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-20 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-19 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-18 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-17 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-16 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-13 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-12 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-11 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-03-10 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-06 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-05 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-04 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-03 | 1.2565元 | 1.2565元 |