中信保诚至泰中短债D (024508.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2729元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5204 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债(004155) 、中信保诚至泰中短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚至泰中短债D(024508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-07 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-06 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-07-03 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-02 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-01 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-30 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-29 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-26 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-25 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-24 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-23 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-22 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-18 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-17 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-16 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-15 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-12 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-11 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-10 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-09 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-08 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-05 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-04 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-03 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-02 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-01 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-29 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-28 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-27 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-26 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-22 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-21 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-20 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-19 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-18 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-15 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-14 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-13 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-11 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-08 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-07 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-06 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-30 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-29 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-28 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-27 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-24 | 1.2656元 | 1.2656元 |