中信保诚至泰中短债D (024508.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2729元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5204 / 7391) |
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中信保诚至泰中短债D(024508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |