平安中证新能源汽车ETF发起联接E (024504.jj ) 新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7928元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率33.30% (668 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能车ETF联接(012698) 、平安中证新能源汽车ETF发起联接C目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF(515700) |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接E(024504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-07-09 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-08 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-07-07 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-07-06 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-03 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-02 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-01 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-30 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-29 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-06-26 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-06-25 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-06-24 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-06-23 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-22 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-06-18 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-17 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-16 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-06-15 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-12 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-06-11 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-10 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-06-09 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-08 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-05 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-04 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-06-03 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-06-02 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-01 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-29 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-28 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-27 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-05-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-25 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-22 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-21 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-20 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-19 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-18 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-15 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-14 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-13 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-28 | 0.9573元 | 0.9573元 |