平安中证新能源汽车ETF发起联接E (024504.jj ) 新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8593元 (2026-03-03) 基金经理马浩然管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率48.44% (251 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 、平安中证新能源汽车ETF发起联接C目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接E(024504) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.18亿 | 92.90% |
| 2 | 固定收益投资 | 302.22万 | 1.29% |
| (其中) 债券 | 302.22万 | 1.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,122.25万 | 4.77% |
| 4 | 其他资产 | 245.54万 | 1.04% |
加载中......