平安中证新能源汽车ETF发起联接E (024504.jj ) 新能源车 (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7120元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.80% (896 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 、平安中证新能源汽车ETF发起联接C目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接E(024504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-09-10 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-09-09 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-09-08 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-09-07 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-09-04 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-09-03 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-09-02 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-09-01 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-08-31 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-08-28 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-08-27 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-08-26 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-08-25 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-08-24 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-08-21 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-08-20 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-08-19 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-08-18 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-08-17 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-08-14 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-08-13 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-08-12 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-08-11 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-08-10 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-08-07 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-08-06 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-08-05 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-08-04 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-08-03 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-07-31 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-07-30 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-07-29 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-28 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-07-27 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-07-24 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-07-23 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-07-22 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-07-21 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-07-20 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-07-17 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-07-16 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-07-15 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-07-14 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-07-13 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-07-10 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-07-09 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-08 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-07-07 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-07-06 | 0.8654元 | 0.8654元 |