平安中证新能源汽车ETF发起联接E (024504.jj ) 新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9109元 (2026-01-09) 基金经理钱晶马浩然管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率57.35% (178 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 、平安中证新能源汽车ETF发起联接C目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接E(024504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-01-08 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-01-07 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-01-06 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-01-05 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-31 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-12-30 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-12-29 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2025-12-26 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-12-25 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2025-12-24 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-12-23 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2025-12-22 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-12-19 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-12-18 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-12-17 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-12-16 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2025-12-15 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-12-12 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2025-12-11 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2025-12-10 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-12-09 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-12-08 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-12-05 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-12-04 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-12-03 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2025-12-02 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2025-12-01 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-11-28 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-11-27 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-11-26 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-11-25 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2025-11-24 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-11-21 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2025-11-20 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-11-19 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-11-18 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-11-17 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-11-14 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-11-13 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-11-12 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2025-11-11 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-11-10 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-11-07 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-11-06 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2025-11-05 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-11-04 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-11-03 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-10-31 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-10-30 | 0.8955元 | 0.8955元 |