平安中证新能源汽车ETF发起联接E (024504.jj ) 新能源车 (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7120元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.80% (896 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 、平安中证新能源汽车ETF发起联接C目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接E(024504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7,388.00元 | 0.15% | 2,462.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 7,388.00元 | 0.15% | 2,462.00元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.84万元 | 0.15% | 6,116.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.84万元 | 0.15% | 6,116.00元 | 0.05% |
| 2025-10-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8,241.00元 | 0.15% | 2,746.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8,241.00元 | 0.15% | 2,746.00元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.19万元 | 0.15% | 7,312.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.19万元 | 0.15% | 7,312.00元 | 0.05% |