宏利睿智领航混合C(024498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-19 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-15 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-06 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-31 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-22 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-01 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-11-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-24 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-11-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-18 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-11-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |