宏利睿智领航混合C (024498.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0943元 (2026-06-25) 管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (3264 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利睿智领航混合(024461) |
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宏利睿智领航混合C(024498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-29 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-25 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-18 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-29 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |