宏利睿智领航混合C(024498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-27 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-19 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-17 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-07 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-20 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-14 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-07 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-01 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |