宏利睿智领航混合C(024498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-02 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-31 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-04 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-02-26 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |