宏利睿智领航混合C (024498.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模2,864.38万元 (2026-03-31) 基金净值1.1076元 (2026-05-08) 管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2686 / 9135)
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宏利睿智领航混合C(024498) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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宏利睿智领航混合C.(024498) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利睿智领航混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	2,864.38万	2,796.70万元	--
2025-12-31	1.03元	4,952.14万	4,785.14万元	--
2025-09-30	1.03元	1.16亿	1.13亿元	--