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公告
宏利睿智领航混合C
(024498.jj )
申
基金经理
孟杰
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
2,089.91万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1289
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.68%
(2183 / 9406)
相关基金:
主从基金:
宏利睿智领航混合A
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宏利睿智领航混合C(024498) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
2,089.91万
1,942.29万
元
--
2026-03-31
1.02
元
2,864.38万
2,796.70万
元
--
2025-12-31
1.03
元
4,952.14万
4,785.14万
元
--
2025-09-30
1.03
元
1.16亿
1.13亿
元
--