平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C (024496.jj ) 申	基金经理张月基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-27总资产规模1.11亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0293元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (927 / 1445)
相关基金:	主从基金: 平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）(024495)
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平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C(024496) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C.(024496) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	1.11亿	1.08亿元	--
2025-12-31	1.01元	1.50亿	1.49亿元	--
2025-09-30	1.01元	3.59亿	3.54亿元	--