平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C(024496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-09 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-31 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-05 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-01 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-11-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-11-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-11-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |