平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C (024496.jj ) 申	基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-27总资产规模1.50亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0266元 (2026-01-22) 基金经理张月管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (977 / 1354)
相关基金:	主从基金: 平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C(024496) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF） 2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-11-28	平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-11-28	平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-28	平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF） 2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-07-25	关于平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-06-28	平安基金管理有限公司关于平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-06-18	平安基金管理有限公司关于新增平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-06-16	平安基金管理有限公司关于新增平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-06-13	关于暂停平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）（A类）认购费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-06-13	平安基金管理有限公司关于新增平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-06-10	平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-06-10	平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-06-10	平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-06-10	平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-06-10	平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。

微信公众号