平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C(024496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-01 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-20 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |