平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A(024495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-20 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-28 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-31 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |