平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A(024495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-11-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-11-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |