平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A(024495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-31 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |