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公告
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A
(024495.jj )
申
基金经理
张月
基金类型
指数型基金(ETF)
成立日期
2025-06-27
总资产规模
1,680.83万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0327
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.27%
(912 / 1443)
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主从基金:
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C
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平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A(024495) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
1,680.83万
1,637.60万
元
--
2025-12-31
1.01
元
2,113.75万
2,088.90万
元
--
2025-09-30
1.01
元
4,387.72万
4,326.71万
元
--
2025-06-27
1.00
元
4,591.94万
4,591.94万
元
--