平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A (024495.jj ) 申	基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-27总资产规模4,387.72万元 (2025-09-30) 基金净值1.0260元 (2026-01-20) 基金经理张月管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (975 / 1351)
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平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A(024495) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A.(024495) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	4,387.72万	4,326.71万元	--
2025-06-27	1.00元	4,591.94万	4,591.94万元	--