平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A (024495.jj ) 申	基金经理张月基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-27总资产规模1,680.83万元 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (905 / 1423)
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平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A(024495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	95.80万元	0.50%	10.81万元	0.05%
2025-11-28	--	0.50%	--	0.05%