平安创业板ETF联接E (024492.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0164元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率75.49% (51 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接A目标基金: 平安创业板ETF |
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平安创业板ETF联接E(024492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-04-23 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-04-22 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-04-21 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-04-20 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-17 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-04-16 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-04-15 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-04-14 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-04-13 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-04-10 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-04-09 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-04-08 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-04-07 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-04-03 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-04-02 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-04-01 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-03-31 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-03-30 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-03-27 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-03-26 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-03-25 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-03-24 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-03-23 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-03-20 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-03-19 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-03-18 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-03-17 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-03-16 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-03-13 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-03-12 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-03-11 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-03-10 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-03-09 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-03-06 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-03-05 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-03-04 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-03-03 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-03-02 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-02-27 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-02-26 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-02-25 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-02-24 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-02-13 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-02-12 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-02-11 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-02-10 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-02-09 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-02-06 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-02-05 | 1.7993元 | 1.7993元 |