平安创业板ETF联接E (024492.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7727元 (2025-12-23) 基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率54.28% (122 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接A目标基金: 平安创业板ETF |
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平安创业板ETF联接E(024492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2025-12-22 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2025-12-19 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-12-18 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2025-12-17 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2025-12-16 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2025-12-15 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2025-12-12 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2025-12-11 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2025-12-10 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2025-12-09 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2025-12-08 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2025-12-05 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-12-04 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2025-12-03 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2025-12-02 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2025-12-01 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2025-11-28 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2025-11-27 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2025-11-26 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2025-11-25 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2025-11-24 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-11-21 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2025-11-20 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2025-11-19 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2025-11-18 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2025-11-17 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2025-11-14 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2025-11-13 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-11-12 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2025-11-11 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2025-11-10 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-11-07 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2025-11-06 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2025-11-05 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2025-11-04 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2025-11-03 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2025-10-31 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2025-10-30 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2025-10-29 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2025-10-28 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2025-10-27 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2025-10-24 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-10-23 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2025-10-22 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2025-10-21 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2025-10-20 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2025-10-17 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2025-10-16 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2025-10-15 | 1.6772元 | 1.6772元 |