平安创业板ETF联接E (024492.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理李严王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8414元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率44.57% (168 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接A 、平安创业板ETF联接C目标基金: 平安创业板ETF |
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平安创业板ETF联接E(024492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-09-16 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-09-15 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-09-14 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-09-11 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-09-10 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-09-09 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-09-08 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-09-07 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-09-04 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-09-03 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-09-02 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-09-01 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-08-31 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-08-28 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-08-27 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-08-26 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-08-25 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-08-24 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-08-21 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-08-20 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-08-19 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-08-18 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-08-17 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-08-14 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-08-13 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-08-12 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-08-11 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-08-10 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-08-07 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-08-06 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-08-05 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-08-04 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-08-03 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-07-31 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-07-30 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-07-29 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-07-28 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-07-27 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-07-24 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-07-23 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-07-22 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-07-21 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-07-20 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-07-17 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-07-16 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-07-15 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-07-14 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-07-13 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-07-10 | 2.1193元 | 2.1193元 |