平安创业板ETF联接E (024492.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8477元 (2026-02-25) 基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率60.81% (150 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接A目标基金: 平安创业板ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安创业板ETF联接E(024492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-02-24 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-02-13 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-02-12 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-02-11 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-02-10 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-02-09 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-02-06 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-02-05 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-02-04 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-02-03 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-02-02 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-01-30 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-01-29 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-01-28 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-01-27 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-01-26 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-01-23 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-01-22 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-01-21 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-01-20 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-01-19 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-01-16 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-01-15 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-01-14 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-01-13 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-01-12 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-01-09 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-01-08 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-01-07 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-01-06 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-01-05 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2025-12-31 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2025-12-30 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2025-12-29 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2025-12-26 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2025-12-25 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2025-12-24 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2025-12-23 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2025-12-22 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2025-12-19 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-12-18 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2025-12-17 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2025-12-16 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2025-12-15 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2025-12-12 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2025-12-11 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2025-12-10 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2025-12-09 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2025-12-08 | 1.7631元 | 1.7631元 |