平安创业板ETF联接E (024492.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1706元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率88.91% (53 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接(009012)目标基金: 平安创业板ETF(159964) |
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平安创业板ETF联接E(024492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-06-04 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-06-03 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2026-06-02 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-06-01 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-05-29 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-05-28 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-27 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-05-26 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2026-05-25 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-05-22 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-05-21 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-05-20 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-05-19 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-05-18 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-05-15 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-05-14 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-05-13 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-05-12 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-05-11 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-05-08 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-05-07 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-05-06 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-04-30 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-04-29 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-04-28 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-04-27 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-04-24 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-04-23 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-04-22 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-04-21 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-04-20 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-17 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-04-16 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-04-15 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-04-14 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-04-13 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-04-10 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-04-09 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-04-08 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-04-07 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-04-03 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-04-02 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-04-01 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-03-31 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-03-30 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-03-27 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-03-26 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-03-25 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-03-24 | 1.7928元 | 1.7928元 |