平安创业板ETF联接E (024492.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1582元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率87.83% (71 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接(009012)目标基金: 平安创业板ETF(159964) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安创业板ETF联接E(024492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-05-21 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-05-20 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-05-19 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-05-18 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-05-15 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-05-14 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-05-13 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-05-12 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-05-11 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-05-08 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-05-07 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-05-06 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-04-30 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-04-29 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-04-28 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-04-27 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-04-24 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-04-23 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-04-22 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-04-21 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-04-20 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-17 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-04-16 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-04-15 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-04-14 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-04-13 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-04-10 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-04-09 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-04-08 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-04-07 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-04-03 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-04-02 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-04-01 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-03-31 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-03-30 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-03-27 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-03-26 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-03-25 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-03-24 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-03-23 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-03-20 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-03-19 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-03-18 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-03-17 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-03-16 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-03-13 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-03-12 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-03-11 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-03-10 | 1.8224元 | 1.8224元 |