平安创业板ETF联接E (024492.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1193元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率74.99% (160 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接(009012)目标基金: 平安创业板ETF(159964) |
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平安创业板ETF联接E(024492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-07-09 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-07-08 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-07-07 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-07-06 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-07-03 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-07-02 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-07-01 | 2.3311元 | 2.3311元 |
| 2026-06-30 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-06-29 | 2.3084元 | 2.3084元 |
| 2026-06-26 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-06-25 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-06-24 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-06-23 | 2.2956元 | 2.2956元 |
| 2026-06-22 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2026-06-18 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-06-17 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-06-16 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-06-15 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-06-12 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-06-11 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-06-10 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-06-09 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2026-06-08 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-06-05 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-06-04 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-06-03 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2026-06-02 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-06-01 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-05-29 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-05-28 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-27 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-05-26 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2026-05-25 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-05-22 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-05-21 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-05-20 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-05-19 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-05-18 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-05-15 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-05-14 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-05-13 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-05-12 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-05-11 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-05-08 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-05-07 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-05-06 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-04-30 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-04-29 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-04-28 | 1.9798元 | 1.9798元 |