平安中证A50ETF联接E (024491.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3103元 (2025-12-23) 基金经理钱晶翁欣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.59% (149 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接A 、平安中证A50ETF联接C目标基金: 平安中证A50ETF |
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平安中证A50ETF联接E(024491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-12-22 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-19 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-12-18 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-12-17 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-16 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-15 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-12-11 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-10 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-09 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-08 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-12-05 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-04 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-12-03 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-02 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-12-01 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-11-28 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-11-27 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-11-26 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-11-25 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-11-24 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-21 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-11-20 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-11-19 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-11-18 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-11-17 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-11-14 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-11-13 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-11-12 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-11-11 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-11-10 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-11-07 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-11-06 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-11-05 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-11-04 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-11-03 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-10-31 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-10-30 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-10-29 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-10-28 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-10-27 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-10-24 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-10-23 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-10-22 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-10-21 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-10-20 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-10-17 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-10-16 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-10-15 | 1.3087元 | 1.3087元 |