平安中证A50ETF联接E (024491.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3010元 (2026-02-27) 基金经理钱晶李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.76% (229 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接A 、平安中证A50ETF联接C目标基金: 平安中证A50ETF |
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平安中证A50ETF联接E(024491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-26 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-02-25 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-02-24 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-02-13 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-02-11 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-02-10 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-02-09 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-02-06 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-02-05 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-02-04 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-02-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-02-02 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-01-30 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-01-29 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-28 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-27 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-26 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-23 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-22 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-01-21 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-01-20 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-19 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-01-16 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-15 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-01-14 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-01-13 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-01-12 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-01-09 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-01-08 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-01-07 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-01-06 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-01-05 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-12-31 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-30 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-29 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-12-26 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-12-25 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-24 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-12-23 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-12-22 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-19 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-12-18 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-12-17 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-16 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-15 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-12-11 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-10 | 1.2937元 | 1.2937元 |