平安中证A50ETF联接E (024491.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理钱晶李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2391元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (256 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接A 、平安中证A50ETF联接C 、平安中证A50ETF联接Y目标基金: 平安中证A50ETF |
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平安中证A50ETF联接E(024491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-10-08 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-30 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-09-29 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-09-28 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-09-24 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-09-23 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-09-22 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-09-21 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-09-18 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-09-17 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-09-16 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-09-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-09-14 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-09-11 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-09-10 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-09-09 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-09-08 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-09-07 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-09-04 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-09-03 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-09-02 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-09-01 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-08-31 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-08-28 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-08-27 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-26 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-08-25 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-08-24 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-08-21 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-08-20 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-19 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-08-18 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-08-17 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-08-14 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-08-13 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-12 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-08-11 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-08-10 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-08-07 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-08-06 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-08-05 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-08-04 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-03 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-31 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-30 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-29 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-28 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-27 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-24 | 1.3277元 | 1.3277元 |