平安中证A50ETF联接E (024491.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理钱晶李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3453元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率19.70% (159 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接(021183) 、平安中证A50ETF联接C 、平安中证A50ETF联接Y目标基金: 平安中证A50ETF(159593) |
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平安中证A50ETF联接E(024491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-21 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-20 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-05-19 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-18 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-15 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-14 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-13 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-12 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-11 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-08 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-06 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-30 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-29 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-28 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-27 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-24 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-23 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-22 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-21 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-20 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-17 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-04-16 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-15 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-04-14 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-04-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-10 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-09 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-08 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-07 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-03 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-02 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-04-01 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-31 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-30 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-27 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-26 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-25 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-24 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-23 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-20 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-03-19 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-18 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-03-17 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-16 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-13 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-12 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-11 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-10 | 1.2995元 | 1.2995元 |