平安中证A50ETF联接E (024491.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理钱晶李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3106元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.08% (210 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接(021183) 、平安中证A50ETF联接C 、平安中证A50ETF联接Y目标基金: 平安中证A50ETF(159593) |
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平安中证A50ETF联接E(024491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-09 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-08 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-07-07 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-06 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-07-03 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-02 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-01 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-30 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-06-29 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-26 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-25 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-24 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-23 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-06-22 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-18 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-17 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-16 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-15 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-12 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-11 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-10 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-09 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-08 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-05 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-04 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-06-03 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-02 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-01 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-29 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-28 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-05-27 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-26 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-25 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-22 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-21 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-20 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-05-19 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-18 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-15 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-14 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-13 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-12 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-11 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-08 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-06 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-30 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-29 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-28 | 1.3417元 | 1.3417元 |