平安中证A50ETF联接E (024491.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3103元 (2025-12-23) 基金经理钱晶翁欣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.59% (151 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接A 、平安中证A50ETF联接C目标基金: 平安中证A50ETF |
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平安中证A50ETF联接E(024491) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.51万元 | 0.15% | 2.50万元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 8.44万元 | 0.15% | 2.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.36万元 | 0.15% | 1.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |